财资部工作总结1500字(5篇)

关于财资部工作总结，精选6篇范文，字数为1500字。20年度，我部门在公司领导的正确指导和各部门的密切配合下，按照公司财务部和领导班子的工作部署和工作要求，认真执行公司的工作方针政策，围绕公司中心工作和财务重点工作，狠抓财务服务和监督，为全面完成公司的各项任务，为公司领导做好财务参谋和助手，为提高公司整体经营管理水平，参加举办的培训，学习和借鉴国际财务等各种财务知识，努力提高自己的财务工作能力，加强与各个部门的团结，和相关员工的交流与合作，配合支持公司各项工作顺利完成，为公司的发展做出应有的贡献。现将20年度我部门工作情况作如下总结汇报。

财资部工作总结(范文)：1

20**年度，我部门在公司领导的正确指导和各部门的密切配合下，按照公司财务部和领导班子的工作部署和工作要求，认真执行公司的工作方针政策，围绕公司中心工作和财务重点工作，狠抓财务服务和监督，为全面完成公司的各项任务，为公司领导做好财务参谋和助手，为提高公司整体经营管理水平，参加举办的培训，学习和借鉴国际财务等各种财务知识，努力提高自己的财务工作能力，加强与各个部门的团结，和相关员工的交流与合作，配合支持公司各项工作顺利完成，为公司的发展做出应有的贡献。现将20**年度我部门工作情况作如下总结汇报：

一、认真做好了筹划和管理，确保公司平稳顺利运转

1、20**年工作重点

①、进一步加强了财务核算和财务管理工作，20**年我们要全面准确的做好财务核算和财务管理各项工作，按时完成公司的各项报表，及时提供有关信息；同时严格按有关财务制度和管理办法及预算指标进行财务核算，不能把握工作的重点，既要体现在核算、管理上，又要体现在服务水平上。

③、进一步加强了资金管理和监督工作。

④、进一步加强了财务费用管理，严格控制预算内需要，保证了资金的使用合理、安全、有效。

20**年，我部门在资金管理上做了大量的工作，虽然取得了一定的成绩，但还是存在着不足，主要表现在以下两方面：

2、个别员工，尤其是领导在经营决策时，缺乏对财务管理的专业知识，财务部的一些工作流程及制度执行还有待规范。

3、与其他部门的沟通、协调工作做的不够，工作思路不明确，还有待加强学习和引导。

二、20**年度的工作思路

20**年即将过去，在未来的20**年里，我们将在财务精细化管理方面做好后续工作，为更好的完成公司各项经营目标做出我们应有的贡献。为此，财务部在20**年的工作中，要进一步强化预算管理，全面合理控制经营成本，加强对各项费用的控制，充分发挥预算的监督作用，积极参与企业经营管理，有效地提高企业管理水平。

4、在集团公司的统一领导下，建立健全各项财务制度和内部控制制度，我部门将财务管理工作切实摆在一个重要位置，加强财务收支、资金、会计核算工作，实行“日清月结，日清月结”，按月收支，合理支配资金，以保证企业生产经营的正常运转。实现财务开支能够及时向集团公司有关领导提供相关信息、资料，确保工作的正常开展。

5、在现有的财务管理制度的基础上，根据集团公司的要求，进一步健全完善以预算管理为中心的财务管理制度，制定和完善各项财务管理制度。

6、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。

7、根据公司的要求，及时结算口径，实行工资加发工资制度，及时计算员工资。

8、办理公司职工的各项手续。

三、工作中虽然取得了一定的成绩，但还存在着很多不足，财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

财资部工作总结(范文)：2

回顾200*年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算从原始的手工核算转变为数据的电算化处理，节约了会计人员的时间，大大提高了数据的查询功能。

此外，我们还用心配合做好口岸价格调整工作。我们克服了外界因素和我公司内部管理人员少、工作量大等困难，加班加点，发扬连续作战的工作作风，各项工作有条不紊、井然有序。

二、财务会计监督工作

为了加强财务基础工作的规范性，完善公司各项内部管理制度和办法，我们修改、补充和完善了《财务基础工作规范》等，为公司加强财务工作的`规范性、合理性和有效性打下了良好的基础。

如：为了加强对资金调度的管理，我们将办理货币资金和各种票据的支出控制在合理的范围内，有效的解决资金在我公司的流动资金占用问题。另外，我们配合财务部门一道做了事业性货币资金和其他货币资金的管理，促进了公司经济效益的.提高。资金调度方面，我们为了对资金进行严格控制，保证资金安全，我们要求各部门人员根据收付款项的要求及时登记资金日记帐、总帐等，确保资金收付安全。

三、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1—7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“亚洲最具潜力的管理团队”，为公司的持续健康发展提供了资金保障。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

四、全力协助招商工作

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交额11560万元，实收房款9300万元，尚有未收房款20

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时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。使我在公司找到了自己新的定位方向和生活目标，同时也激发我以新的姿态，去迎接新生活中的挑战。

一、面对现实，接受挑战

二、尽心尽责，做好本职工作

一、认真学习，努力提高

1、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

3、不断改进，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难

在本职岗位上发挥出应有的作用。

4、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于教育系统财务规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾后勤工作，出色地完成各项工作任务。

5、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据园内的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。

6、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办

财资部工作总结(范文)：4

在上半年的工作中，我们财务部做的是比较多的，主要有：

1、材料方面：

我们公司的工程采购部，在财务部各位同事的共同努力下，完成了上半年的采购任务。我们积极配合各部门，在上半年的采购工作中，严格按照公司材料采购制度，把握好采购关，保证质优价廉的完成了各项采购任务。

我们严格按公司材料采购制度，把握好采购关，为我公司节约每一分钱。积极配合质检部门对我公司材料的要求，与质检部门做好售后和退货工作，并严格执行材料的退货制度。发现问题及时处理，做到不拖延，有效的保证了材料的及时供应和生产的正常运行。上半年共完成甲供材料款项

万元，比去年同期的

%降低了

%。

2、工程方面：

我的采购工作主要是配合我公司的工程，得到了公司各部门的多次好评。在工作中本部门也配合了公司的其他部门，并且通过这些努力，使得我们公司的工程总体质量比去年要好。

3、安全方面：

上半年本部门无安全事故发生。上半年本部门无重大安全责任事故发生。

4、费用：

我们公司全年的费用控制在了公司的预算指标之内，并且每月付款也得到了公司领导的认可。

二、下半年度的计划

5、进一步加强对材料、设备价格信息的管理，提高部门材料信息的确认率。

6、与各部门加强沟通，吸取好的建议。为领导提供更好的决策依据。

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今年，我们财务科在行领导的正确领导下和全体同仁的共同努力下，以年初工作会议的精神为指导，认真落实会计工作责任制，加强财务管理，规范财务行为，有力地推动了财务各项工作的开展。现将财务工作总结如下：

为使财务工作在规范化、制度化的良好环境下更好地发挥职能，我们财务科着眼于全局利益，强化核算，细化管理，勤俭节约，加强财务人员的业务培训，提高会计信息质量，结合条件下的会计人员水平实际，一年来的工作我们主要从三个方面着手：一是抓会计核算，确保各项业务活动的顺利开展。我们克服了时间紧、任务重的困难，在部门领导的带领下，我们财务科全体成员以“责任重于泰山”的精神对待每一笔业务，认真处理每一个待会计事项，保证会计核算顺利进行。二是抓国库集中支付业务，保证国库集中支付业务顺利进行。三是抓应收帐款及往来业务的清理。我们要求辅助记账人员及时将记账业务处理过程中发生的业务事项清理过程及相关客户往来业务事项进行合并清理，对于无法处理的事项，由经办人员补办或补充，以保证该项业务处理无差错。通过清理业务事项，使得应收帐款及应收帐款余额较去年同期上升14.96个百分点，对应收帐款及应收帐款的清理情况有了更为明确的描述。四是加强应收帐款的管理和催收力度，避免应收帐款的产生。由于上半年受应收帐款及应收帐款的影响，普遍反映在销售、结算、工资、和各个分局等所发生的业务事项上。为此我们加强了应收帐款及应收帐款及应收帐款的管理，逐步建立起应收帐款及应收帐款及应付帐款资料的完整、清晰、对比，从而达到帐帐相符、帐实相符，从而有利于清查、堵塞漏洞，以便更有针对性地加强对各项业务活动的管理和监督。

为全面搞好200x年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

一）根据上级行的要求，结合我行各营业网点的实际情况，确定200x年的预算指标。预算汇总表可以使各营业网点的预算指标更合理、可操作，有利于提高各营业网点上报数据的准确性、及时性，对今后预算的执行起到指导作用。

二）根据上级行的要求，在财务科内部共建立了“统一核算口径，规范统计业务操作”的财务管理制度。全面实施费用预算管理，严格控制各项支出，加强应收款项和上缴工作。做到各项开支都符合有关规定，一切账目都清楚准确。

三）合理统筹安排收支预算，严格预算管理。

预算方式为按照上级行制定的预算指标，科学合理地确定费用的支出，并按季向全行下达预算指标进行调整，使预算更加切合实际。同时严格按照省分行下达的预算指标及支出管理办法，认真做好预算的执行和控制工作，全面规范了各网点的费用开支。

四）加强对固定资产的管理。

固定资产是行政事业单位财务管理中重要的一项工作，其基础工作一定要在学校完善各项管理制度和办法，保证固定资产的安全完整，充分发挥固定资产对经营、管理、服务等方面的重要作用。

五）做好固定资产管理。

总的来说，今年的财务工作取得了一定的成绩，但距上级行的要求还差得很远，离上级行的要求还相差甚远。在以后的工作中，我们要虚心向其他行业的同志学习，取长补短，发扬成绩，改进不足，积累经验，立足当前，为学院的总体发展添砖加瓦！