商业银行库存现金管理自查报告2000字(9篇)

关于商业银行库存现金管理自查报告，精选6篇范文，字数为2000字。根据省商业银行《中国农业银行库存现金管理办法》(农函[20]47号)要求，我局对全市商业银行所有现金库存现金进行了自查，现将自查情况报告如下。

商业银行库存现金管理自查报告(范文)：1

根据省商业银行《中国农业银行库存现金管理办法》(农函[20*]47号)要求，我局对全市商业银行所有现金库存现金进行了自查，现将自查情况报告如下：

一)、自查情况

一是认真对照《中国农业银行库存现金管理办法》规定，结合本系统自查情况，制定了《商业银行库存现金管理办法》，规范商业银行库存现金管理，提高了现金管理的科学性、合理性和效率。

二是认真开展商业银行库存现金清查，严格执行现金管理制度，防止了各种风险。

三是按照《商业银行库存现金管理办法》(农商银行[20*]43号)要求，结合我市商业银行实际情况，制定并实施了《商业银行库存现金清查办法》(商银行[20*]43号)、《商业银行库存现金收取管理办法》(农商银行[20*]37号)以及《商业银行库存现金管理办法》等有关规定。

1、商业银行库存存现金清查自查自纠情况

我局按照《商业银行库存现金管理办法》(商银行[20*]77号)文件要求，对各项存款管理、现金存取、现金流入、现金结存、现金结存、现金流量、现金结存、现金流向等情况进行自查，现场查询存款余额、收回余额、现金流量、现金收回情况、收回余额、收回金额以及现金流量等情况，并进行了自查和整改。

2、商业银行库存现金清查自查情况

3、现金存取情况

我市商业银行库存现金比上年同期存款比例较上年同期下降16.2%。现金收回率100%。

4、库存现金结存情况

截止20*年底，我市商业银行储蓄存款比例为2.7%，其中：现金存取率57.8%(包含现金收入)，较上年同期相比下降17.7%，现金存取比例为7.5%。其中：现金存取比例为7.1%(包含现金收入)，较上年同期相比下降13.1%，现金收入比例为3.1%;现金支出比例为8.5%，现金支出比例为1.3%。

5、货币现金结存状况

货币现金收入比例为1.7%,较上年同期相比下降15.5%。其中：现金支出比例为31.9%,较上年同期相比减少28.2%,现金支出比例为1.1%,较上年同期相比减少7.5%,现金支出比例为2.5%。

6、收入结构

截止11月底，收入库现金比例为2.7%，比上年同期相比减少15.7%，现金结存状况为12.5%，比上年同期相比减少2.1%，现金结存率为3.4%，比上年同期相比减少2.2%。

20*年我局商业银行库存现金比较上年同期现金比例为1.7%，较上年同期比较2.6%，现金结存率为96.6%，比上年同期相比减少1.2%。

7、结余

截止11月底，商业银行储蓄存款结存状况为1.7%，较上年同期相比减少4.3%，现金结存率为4.1%，比上年同期相比减少5.2%，现金结存率为4.6%，比上年同期相比减少5.5%,现金结存率为3.1%,比上年同期相比减少1.4%,现金结存率为2.6%,比上年同期相比减少5.0%,现金结存率为4.3%,比上年同期相比减少2.0%,现金收入比例为4%,比上年同期相比减少2.0%,现金支出比例为8.1%,现金流量为6.0%,现金结存率为3.2%。

二)、商业银行库存现金管理及结存情况

商业银行账户存在的现金收入是按照《商业银行库存现金管理办法》等规定存放和使用的现金收入、结存及结存款项，并对其进行了清理、核实与记录，确定各项借款、应收应付款以及应付款项等情况。

8、核对与记录。本年我局共核对与记录相符，记录完整、正确、完整。

9、核减与记录完善。本年我们对各类应款进行了统一核实与记录，并及时记录了应款收入、结存款项、应付款项，并按照要求进行了相关的分类和登记，确保账实相符。

10、登记与管理。各种应款日期与收入日期相符的，由于本年我局没有一次发生过帐。

11、管理。各种应款日期与收入日期相符的，

商业银行库存现金管理自查报告(范文)：2

为进一步提高我县商业银行库存现金管理水平，确保现金安全，根据县商务局的安排，我县商业银行储蓄部门于2022年6月1日开展储蓄账户清理活动。现将我行储蓄账户的清理工作自查报告报告如下：

为了加强我县商业银行库存现金管理，保证库存现金安全，保障支行资金安全，我行成立了以为组长，其他部门负责人为组员的领导小组。领导小组下设办公室，负责对我县商业银行库存现金管理情况的调查，并按照“谁使用，谁保管，谁负责”的原则和各项管理制度，进行细致的自查和抽查。

为了有效防范和杜绝各种不良现金管理的发生，我行根据县商务局的文件要求，进一步完善了各项制度，规范了操作程序。在全县商业银行员工大会上，县商务局长王国强代表县商务局作了动员讲话，要求各所所、各所要严格按照要求，认真开展自查，对照《中国农商行库款管理办法》中有关规定，按要求做好库款的清理工作，确保帐户、帐目、帐户、业务数据的真实性。

一是加强对辖内的所属支行库存现金管理情况进行抽查和检查。

二是对本辖内支行库款进行抽查。

三是对我县的所辖支行库款进行抽查，并按照县商务局的要求，对本支行的库存现金进行抽查，并对存款的真实性进行抽查。

一、对辖内的所有储蓄账户进行了一次全面的清理

1、在对全县农商行的储蓄账户全面清理的基础上，对所有的储蓄账户进行了全面的登记。

2、对各所的储蓄账户的真实性进行抽查，并对存款账户的真实性进行抽查，发现问题，及时进行了处理。

3、对各所对本支行库款进行抽查和检查，发现问题，及时进行了处理。

二、对本辖内各所储蓄账户的真实性进行抽查，并按照《中国农商行库款管理办法》的要求，对存款账户的真实性进行抽查，发现问题，及时进行了处理。

商业银行库存现金管理自查报告(范文)：3

近年来，我市商业银行库存现金管理工作在市委、市和市商业银行党政领导下，在各级、的大力支持和各有关部门的配合下，通过商业银行党政领导班子的全面部署，全面落实商业银行库存现金管理工作要求，认真开展商业银行库存现金自查工作，确保了全市商业银行库存现金管理工作的顺利开展，确保了我市商业银行库存现金安全稳定运行。现将我市商业银行库存现金管理自查工作报告如下：

一.全面部署，加强组织领导。

为了切实加强我市商业银行库存现金管理工作，确保我市商业银行库存现金安全稳定运行，确保我市商业银行库存现金安全稳定运行，市商业银行党政领导班子高度重视、精心组织、周密部署，在会议上强调要切实做好库存现金管理工作。为加强对库存现金管理工作的组织实施，我处成立了以主管副处长为组长，各科站站长和各营业科站长为成员的自查领导小组，明确了各自的职责，并建立了相应的奖惩制度。同时，根据商业银行库存现金管理自查的工作内容，我处结合商业银行库存现金管理工作实际，对库存现金的自查工作进行了具体的安排，明确了各自工作职责。

二.加强学习教育活动。

我处按照“统一思想、统一认识、强化责任、严格标准”的要求，在全处范围内开展了一季度的商业银行库存现金自查自纠工作。在自查过程中，通过广泛深入地开展了自查自纠活动，对商业银行库存现金自查工作中存在的问题和整改措施进行了具体的安排，提出了明确的要求。

三.加强现金管理和库存现金管理。

为确保我市商行库存现金自查工作顺利完成，在市商行党和商业银行的领导下，认真贯彻执行国库管理制度，按照市商业银行库存现金自查工作要求，认真组织开展了一季度的商业银行库存现金自查自纠工作。一是我处结合商业银行库存现金自查自纠工作，在全处进行了集中培训。二是各营业科室根据自查工作内容和自查自纠工作要求，结合自己的工作岗位特点，对自查自纠工作进行了分工，明确了自查工作的目的、意义和内容，提出了自查要求，明确了自查工作的任务、职责及要求，进一步强化了我市商业银行库存现金自查自纠工作的责任感和使命感，为商业银行库存现金自查自纠工作的开展奠定了坚实的基础。三是在各营业科室和各营业科站对自查自纠活动中，我处积极组织开展了全市商业银行库存现金自查工作，通过自查自纠，全体工作人员提高了认识，明确了自查自纠活动的重要性。通过此次自查自纠活动，我处各营业科全体工作人员都对自查中发现的问题进行了认真分析，提出了整改措施和要求，并以此为契机，进一步提高了我市商业银行库存现金管理工作的水平。四是我处按照“谁库存现金，谁存款、谁管理”的原则进行了自查。五是各营业科站、各储蓄业务处、各营业科站都建立了相应的自查台帐，对所属各营业科站、各储蓄科站、各营业网点、各个营业网点的自查工作进行了详细的记录，并由专人管理。通过自查，我处全体工作人员对库存现金和现金管理的各个环节都能按要求进行严格的操作，同时对各营业网点的自查结果进行了认真的自查，并在自查过程中严格按照“三定四不审”的程序进行操作。这次自查自纠工作中，我处各营业科及各储蓄科站的自查工作都较好的完成，并受到了上级行领导的好评。

三.落实制度规定，严格管理。

自查自纠以来，商业银行库存现金管理工作在我处全体人员的共同努力下，已取得了较好的成绩。一是各营业科、各储蓄科站、各营业网点、各储蓄科站和各营业网点的自查工作都取得了较好成绩。二是我处各营业网点、各营业网点自查自纠工作都有较好成绩。三是各营业网点、各营业网点和各营业网点自查自纠工作都取得了较好的成绩。四是各营业网点自查自纠工作得到了市商行党和商业银行党政领导的高度重视和有效的监督。

四.存在的主要问题

一是各营业网点库存现金管

商业银行库存现金管理自查报告(范文)：4

为加强商业银行库存现金管理工作，提高我行的资金安全性、安全性，我行按照省市分行的统一要求，对商业银行库存现金管理进行了一次全面自查。

一、主要做法

1.加强了对商业银行库存现金管理的监督检查，进一步规范了商业银行库存现金管理行为，增强了员工的安全性，确保了资金安全。

2.加强了现金、银行存款余额调控，保证了现金库存现金的安全性。并结合我行各季度的工作计划，及时对现金、银行存款做详细分析，并提出整改方案，及时督促有关部门落实整改。

3.加大了对现金和银行存款的监督管理，严格执行了支付限额、内外部授权审签制度，确保了资金的合法、合理、安全。

4.加强了对库存现金的动态管理，保证现金库存现金的安全性，提高了现金和银行的资金安全性，提高了现金安全性。

二、自查情况

5.存款现金存款存款余额调控有效，保证了全行资金安全性，保证了各支行的资金安全性。

6.存款现金的安全性和安全性，保证了现金安全。

7.资金安全，保证了全行各支行的资金安全性和安全性。

8.存款安全，保证了全行各支行的资金安全性和安全性。

三、存在不安全因素

9.存款安全是商业银行存款安全的重要环节，是我行稳健开展现金管理工作和提高现金安全性的重要措施，是确保我行资金安全和安全性的重要工作。

10.现金安全是商业银行的核心，保证了现金安全。

11.资金安全，保证了现金安全。

12.资金安全，保证了我行资金的安全。

商业银行库存现金管理自查报告(范文)：5

自我检查发现的存款金额为55625.5万元，占存款金额32.48%。现将自查自纠工作情况汇报如下。

一、存款金额自查情况

截至20**年6月10日，我行存款余额为44181万元，占存款金额13.14%，比年初增放2282万元，增长率为17.1%。

二、存款金额自查自纠情况

我行现有存款人14838万元（其中：私人贷款4294万元；小金库贷款1231万元；小金库贷款1570万元；小金库贷款4205万元；小金库贷款3250万元），占总存款金额的54.74%，比年初增放33840万元，增长率为12.3%。

三、存款余额自查自纠的内容及措施

我行在自查自纠活动中坚持自查与查纠相结合,自查内容包括:

一）存款情况

1、存款计划、贷款基本情况。按照总行下发的“存款计划”的要求，我行自查存款计划、贷款基本情况、贷款基本情况及存款风险等，对存款基本情况进行详细分析，对存款基本情况进行深入地自查，对自查结果进行汇总分析，并在自查报告上对存款基本情况有了进行评述。

2、贷款基本情况。根据总行下发的贷款基本情况和各营业机构对存款基本情况的统计分析，结合营业机构对贷款基本情况的统计分析，在自查过程中，我行共撰写35篇贷款报告，其中贷款基本情况统计报告31篇、贷款基本情况统计报告11篇；其他贷款情况统计报告13篇。

3、贷款基本情况。我行按季编制贷款基本情况调查报告，并在贷款基本情况调查表上对贷款的基本情况进行统计，对贷款情况进行详细地自查，从贷款基本情况、贷款规模、贷款类型、贷款风险等方面进行自查。

4、贷款风险情况。我行在贷款基本情况统计表上对贷款基本情况进行了自查：（1）私人业务贷款1553万元；小金库贷款400万元；小金库贷款1257万元；小金库贷款6056万元；小金库贷款1340万元，贷款风险率为0.1%，其中：私人业务贷款4535万元；小金库贷款3620万元；小金库贷款1650万元；小金库贷款1250万元。（2）私人业务贷款1538万元；小金库贷款1550万元。

5、营业机构及贷款人员情况。我行现有营业机构377个，贷款人1978人，担保人173人，担保金额416.2万元。（3）担保贷款3550万元。（4）贷款风险率。

6、营业机构贷款金额。我行现有贷款人员619人，担保金44.8万元。（5）贷款风险率。我行现有贷款人员5845人，担保金额30.2万元。（6）贷款风险率。我行贷款金额36.2万元，贷款风险率为0.6%，比年初增放55.65万元，比年初增放2.37万元，比年初增加2.6%。

7、贷款风险情况。我行现有贷款人员774名，担保金额43.33万元，担保金额20.4万元。（1）小金库贷款1444万元。（2）小金库贷款1184万元。（3）小金库贷款41.3万元。（4）小金库贷款85.3万元。（5）贷款风险率为0。（6）贷款风险率为0。（7）贷款风险率为0.9%，比年初下降5.31%。

8、自查报告和整改建议

根据总行下发的《关于认真开展自查自纠活动的通知》要求，为认真开展自查自纠活动，我行成立了领导小组，制定了自查自纠活动实施方案，成立领导小组。

一）加强组织领导，确保责任到位

为加强对自查自纠工作的领导，我行成立了自查自纠活动领导小组。

二）健全完善制度，责任到位

我行根据总行《关于开展自查自纠工作的通知》精神，结合我行业务特点，制定了自查自纠工作具体方案和具体措施。

三）落实责任，措施到位

我行根据总、分行有关文件规定的内容和要求，结合自身情况制定了自查自纠的具体方案，明确了自查自纠的内容和要求，确定了自查自纠活动的重点工作和责任部门，确定了自查自纠工作的重点工作和责任部门。

四）加强宣传