资金计划表2000字(13篇)

关于资金计划表，精选6篇范文，字数为2000字。2010年我们财务部以企业效益为中心，做好财务工作，充分发挥财务的职能作用。重点做好了如下工作：。

资金计划表(范文)：1

2010年我们财务部以企业效益为中心，做好财务工作，充分发挥财务的职能作用。重点做好了如下工作：

一)2010年财务预算的编制、上报、审核工作。

1、根据上级公司2010年度经营工作会议精神，对公司2010年度经营目标完成情况进行了分析，总结经验，提出预算方案，并监督执行。

2、根据上级公司下达公司经营指标，结合我公司2010年度预算，拟定并编制2011年度的各期预算，并上报集团公司审定。

二)2010年度资金计划执行及审计调度

3、2030年资金计划执行情况

根据上级公司财务部门下达的预算指标，结合市场情况，并拟定如下的控制指标：销售额1500万元，利润17万元;管理费1900万元;税金200万元;

4、40110年度资金计划执行情况

根据上级公司下达公司2010年度任务指标，结合我公司2010年度经营工作会议精神，并结合我公司2010年度财务工作特点，通过制定严格、合理的资金计划，合理调度资金，保证资金需求，加大公司各项贷款工作力度，积极筹措资金，认真细致地做好二级公司、三级公司的融资工作，保证了二级公司、三级公司的各项工作的正常进行。

通过制定严格、合理的资金计划，优化资金计划执行过程，加快公司各项业务的交易周期。

根据公司业务特点，在财务预算编制过程中，严格执行审批制度，实行“取之于民，用之于民”，充分发挥资金计划控制资金风险的能力。

通过对2010年度各期贷款情况的分析，结合公司2010年度各期贷款状况，对公司2010年度各期贷款的状况进行了认真的审核和汇总，为公司领导提供决策依据。

通过贷款计划的编制，规范了公司贷款计划的合理性，有效地降低了贷款的风险。

5、财务决算审计情况

2010年度共完成财务决算46份，其中：五险一金、公积金决算审计10份、大额支付预算审计16份，为公司争取了大量的业务支持。

三)财务管理情况

6、财务人员业务素质和业务水平

公司的各项管理工作得以顺利开展，除了积极参加集团公司组织的各项学习活动外，本人还利用业余时间自学了计算机、一体机等知识，为进一步提高自己的业务能力和技术水平打下了良好的基础。

7、公司财务部组织了两批财务人员培训，通过学习，提高了他们的业务能力和水平，使财务人员的财务知识及业务技能有了明显的提高。

通过培训，提高了会计人员的职业道德素质和业务水平，为更好地做好会计工作打下了良好的基础。

8、公司内部控制制度执行情况

为加强财务内部管理，本人建立健全财务内部控制制度，行政部制定本制度。一年来公司内部每月的核算工作基本都能按部就班的正常运转。

9、公司新项目的财务预算执行情况

我没有及时地跟踪和控制公司的新项目的执行情况，导致新项目的开展，在执行中出现一定的纰漏。

10、集团公司对外欠款情况的清理情况

由于集团公司暂时没有具体的发文内容，致使审核的报销流程对集团公司的财务状况造成不利影响，通过与财务部沟通，并结合集团公司实际，对存在的问题，进行整改，目前公司内部已形成良好的合作关系。

11、集团公司内部管理情况

由于公司以往内部各职能部门之间沟通较少，致使某些责任部门没能够明确分工的对外发文，导致某些责任部门没能及时沟通，导致某些责任不能够落实到位。

12、公司内部的监、管理情况

我没能及时地了解和掌握公司的内部控制制度，致使某些责任部门没能够及时得到有效地监督和检查，致使某些责任部门对相关的业务关系和协调工作没有处理好，导致某些责任部门在工作中，人浮于事，职责心不强，公司也没有必要严肃处理。

四)2010年度经营目标及任务完成情况

2010年我公司内部管理情况总体情况良好，没有发生较大的内部浪费和安全隐患，但是在总体工作目标还

资金计划表(范文)：2

根据公司领导要求，现对本年度财务工作总结如下;

一、会计基础工作

1、及时准确的完成各月记账凭证的录入和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

二、经过20年度一般纳税人年检和工商年检工作。

4、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

5、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

6、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

三、存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

7、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

8、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。

9、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作

10、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产，有时候发现它已没有使用价值了，必须及时得到更新。

11、会计工作不仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项经济活动的一种监督。必须积极参与到单位各项工作中去，只有这样，才能够更好的研究思考，正确进行会计核算。

12、会计人员要充分发挥主观能动性，收集相关财务信息，进行财务分析和，善于总结，提出自己的意见和建议，为单位领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

资金计划表(范文)：3

2010年我行将继续在县分行的正确领导下，以深入贯彻落实农村金融服务为主线，以全面落实农村金融工作会议精神为主线，以建设资源节约型、效益优先、服务优质、保障民生为目标，以“一年一大计”为目标，以加强农村金融服务为重点，切实加强金融产品的营销与营销工作，不断增强我行自身的服务能力和营业网点的知名度和美誉度，进一步提高我行核算水平和服务效率，为我行业务稳健发展作出新的贡献。

一、2010年工作回顾

一）加强农村信用社改革创新，提高农村信用社的核心竞争力。

1、加大农村信用社改革创新力度，不断提高我行各业务营业网点的核心竞争力。

为了使我行的信用卡规范化、现金专业化、结算综合化、贷款客户化、理财产品化，提高竞争力，我行将采取以下措施加强农村信用社的改革创新：一是进一步完善贷款管理体系，严格贷款准入制度，强化贷款申请审批，做到先贷后贷，实行贷款申请审批和预警制度，强化贷后管理和风险识别，做到贷款发放一户一表，严格按贷款发放程序进行操作；二是强化授信管理，提高信贷资产质量，实行信贷资产的动态监控；三是实行专人管理，加大对贷款客户的风险管理。

2、加强信贷资产管理，强化贷前调查核实，防范信贷风险。

按照农村信用社的要求，对各营业网点实行一级管一级管，各营业网点主任与信贷员层层签订责任状，明确各自的经营责任，实行一级对一级负责。同时，对信用社实行一级稽核制度，每旬对信用社进行考核，检查信用社的贷款质量，发现贷款质量过程中不合规、不完整的情况及时反映，并将稽核结果上报分行。

3、加大信贷资产管理力度，防范信贷风险。

二）加大营业网点的资金营运力度，提高信贷资产的安全性。

一是加大贷款营运力度，严格控制贷款投向、投质量，不良贷款和不良贷款的收回，确保资产质量，确保贷款安全；二是加大贷款客户的管理，建立和完善贷款客户档案，严格按照有关规定做好贷款客户的客户营销工作；三是加大信贷资产的监管力度，严格实行贷款资产的信贷资产管理制度，实行贷后检查制度；四是加大信贷资产的稽核力度，实行信贷稽核制度。

三）强化信贷资产的监测与评价。

为全面提高贷款的使用效率和风险度，提高贷款的利率，加大信贷资产的监测与评价，加强贷款的风险防控，我行将采取以下措施：一是建立信贷资产评级制度，对贷款资产的使用状况以及风险程度进行评级，按贷款客户类型、风险程度，对贷款有无信贷需求的企业，及时提醒和告知其使用状况，有效控制贷款风险。二是对贷款风险的合理化利用状况，采取有效的防范措施，防止信贷资产流失。三是对贷款的风险进行评级，并将评级结果与当日的贷款利率挂钩。

四）继续完善贷款风险防控措施，加强与各营业网点的沟通联系，及时发现和纠正贷款风险，确保贷款安全性。

五）加大贷款风险防控宣传力度，提高客户的贷后管理能力。

为了提高客户贷款的安全性。一是建立完善贷后检查制度：贷款风险防范制度，是做好贷后检查的基本要求，我行将结合上级行的要求进行检查，检查的内容为：客户信贷资料的真实性、贷款资产的合法性、贷款风险度、贷款准入证明、贷款风险评定标准、贷款的可信性。二是建立客户评估制度：客户的信贷资金的使用状况，信贷资产的可行性是否有可能受到贷款风险的判断，信贷资产的真实性、可信性的评估是否有可能受到贷后检查的结果等等。通过对客户的信贷检查，可以及时发现和纠正客户的贷后检查中的问题，有效地防范贷后检查的风险，提高贷款安全性和可信性。三是建立贷后评

资金计划表(范文)：4

2005年，在市委、市的正确领导下，在市、市政协的监督指导下，我局认真贯彻落实市委、市关于全面推行农业工作精神，坚持以服务经济建设为中心开展各项工作，取得了较好的成效。

一、工作回顾

一)农业生产工作

1、农业工作

我局按照市委、市农业工作的部署，以“抓好农业工作，实现农民增收”为目标，认真组织领导，制定方案，明确任务，强化监督，加大督导检查和宣传力度，确保了全年农业经济工作的顺利开展。一是认真开展“农村集体收割工程”。我局按照市委、市要求，认真开展“农村集体收割工程工作”。在农业局的正确领导下，我局按照市农业局要求，扎实抓好农村集体收割工程的项目建设，全面贯彻落实了市农业局的指示精神，确保了全市农村集体土地承包经营权证的工作取得了较好的成效。二是进一步推进农业工作。根据市委、市的统一部署，我局组织相关科站人员学习了《新农村建设指南》《新农村建设技术规划》等农业生产科技知识。

2、农村经济工作

我局按照市农业局的安排和部署，及时调整了我市农村集体土地承包经营权证管理办法，进一步加强了农民的科技知识培训，加大了农村经济技术指导，促进了农业增效、农民增收。

3、农村土地承包经营权交易工作

我局按照市农业局的安排和部署，积极开展了农村土地承包经营权交易和农业科技培训。一是组织、职工，深入农户，全面学习宣传了国家有关农业农村经济政策，学习国家的优惠政策，增加了农民对农业科技知识的了解，增加了农业科技投入的热情。二是开展了农户土地承包经营权登记和农业科技培训会，为农户讲解土地承包经营权的有关政策和法规。通过学习宣传了农村土地承包经营权交易的法律法规和农民的种植业种植经验和种植技术，加强了农民的合法经营意识和经营观念。三是组织各科站、各村民代表到农地调研，认真听取农户的意见和建议，为农户提供优质农产品，提高了农民的收入。

4、农民科技培训工作

我局按照市委农业局统一部署，积极组织农民参加了市农民种植、种植、养殖、种植等各类科技培训，培训农民达500多人次。在市农业局、市农机部门的指导下，认真做好农民的各方面的工作，取得了较好的效果。

二)农业生产工作

2005年我局认真按照市农业局农业技术推广部的工作要求，认真做好农民农资市场的摸底调查。

5、加快农村基层组织建设步伐

按照市级农技推广体制改革与农村经济结构调整的要求，我局积极推动农村基层组织建设步伐。今年，在市科技局、市农业局的支持下，我局成功组织了农村基层科技推广体系的建设，进一步加强了农村基层组织建设。

6、做好农业科普资料

为了进一步推动我市农业科技工作，加大农业科技推广工作的宣传力度，在市农业局的指导下，认认真真组织好我市农业技术推广体系的建设。

7、搞好农资市场管理工作

我局根据市农业局要求，认真组织好我市农民种植及其他科站的管理工作，加强了农民种植及其他科站的管理工作。

8、搞好农资市场的整治工作

我局认真组织农资市场的整治工作，加强了我市农资市场的管理，保证了我市农资经营秩序的稳定。

9、做好粮食、蔬菜种植工

资金计划表(范文)：5

我公司20x年的资金计划安排在年初，在公司经营班子的领导和全体员工的积极支持下，按照公司会议精神以及我公司20x年工作要求，我们积极工作，努力工作，取得了较好的成绩。现将20x年度工作情况总结如下：

一、主要工作情况及成绩

一）、工作目标完成情况

20x年度，公司资金计划为5580万元，预计年底前完成公司下达的任务。截止20x年3月底，我司共计完成工程量2087.7万元，资金占用费208.2万元，资金占用率为11.94%，工程总产值为7159万元，完成公司上缴的任务的135%。

二）工作重点及工作内容

1、资金计划的实施

20x年资金计划实行了资金计划管理制度，公司领导及经营班子对资金计划的执行情况进行了检查，对资金计划的执行情况、资金使用情况等进行了检查，并进行了通报。

2、资金计划的执行

在20x年资金计划执行的同时，我们严格执行资金计划管理制度，严格执行计划管理，加大计划管理的监督力度，及时将计划完成情况报总经理。为了确保公司资金计划执行到位，我们及时与相关单位进行了沟通，明确责任和义务，使工作有计划可依，使各单位能够及时掌握资金计划执行情况。

3、资金计划的执行

20x年我们按照公司资金计划管理制度，在公司经营班子的领导和经营班子的指导下，严格执行公司资金计划管理制度并认真组织实施，使工作取得了较好的成绩，确保公司经营目标的实现。在资金计划管理工作中，我们严格执行“资金计划管理制度”并严格执行，加大了资金的计划管理力度，加强了对各项资金支出的使用监督和考核，加强了对各项资金支出的监控，保持了资金计划的严谨性和有效性。今年我们还严格执行资金计划管理制度和资金管理制度，加大了对资金支出的监控，保证了各项资金的安全完整，提高了资金使用效益，确保了公司各项资金的安全完整和有效发挥。

4、资金计划的执行

20x年资金计划管理工作的基础工作之一是加快完成公司20x年的资金计划执行工作。为确保资金的使用效益，我们加大了资金计划的执行情况的检查，并结合资金计划，及时向总经理汇报计划执行情况，请各单位在20x年年底资金计划执行情况的前提下，根据各单位的实际执行情况，对计划执行中发现的问题及时提出并加以纠正，保证资金的使用在资金上的安全和有效。

5、资金计划的执行

20x年我们重点抓好了三个环节：资金计划管理、资金计划管理。

6）资金计划管理：

20x年我们按照上级公司资金计划管理要求，完善了公司各项基础资料，确保了公司全年计划的顺利实现。为保证公司资金计划的严肃性和准确性，我们加大了对计划的执行力度，加快了各项计划的执行。20x年10月份，我们又对1000万元以上的资金计划进行了全面检查，对公司计划执行中的问题，我们进行了通报，并对检查的结果进行了通报。

7）资金计划管理：

我们认真落实公司的《资金计划管理办法》，认真做好了资金计划的编制工作。在资金计划安排上，按照上级公司资金计划的要求，合理安排、调度资金，保证了公司生产经营资金的及时到位。20x年我们对20x年资金计划的执行情况进行了全面检查，并结合资金计划编制了20x年资金计划。

8）资金计划管理：

我公司在资金计划的编制上，按照总经理、公司经济责任书的要求，认真做好了资金计划的编制工作。为确保公司资金计划的顺利完成，我们加大了对各项资金的计划的监督和检查力度。为确保各项资金的安全完整和有效使用，我们加大了资金的统计、汇总工作力度。每天对各项收入及各项经济活动的完成情况进行统计，发现问题及时向上级公司和总经理汇报，为领导提供决策依据。我公司每天坚持对各项经济活动的进展情况进行电话通报，为领导科学决策提供了依据。

9）工程建设管